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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 376.00 | 157 946.00 | 8 429.00 | 166 376.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 665.00 | 162 833.00 | 11 832.00 | 174 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 545.00 | | 277 545.00 | 277 545.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 442 391.00 | | 442 391.00 | 442 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 312.00 | | 753 312.00 | 753 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 977.00 | 162 833.00 | 765 144.00 | 927 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DH Report à nouveau | -183 406.00 | -216 879.00 | | -183 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 513.00 | 33 473.00 | | 91 513.00 |
DL TOTAL (I) | -65 591.00 | -157 104.00 | | -65 591.00 |
DP Provisions pour risques | 8 979.00 | 1 734.00 | | 8 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 979.00 | 1 734.00 | | 8 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | 69 869.00 | | 71 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 599.00 | 69 061.00 | | 102 599.00 |
EA Autres dettes | 647 395.00 | 676 312.00 | | 647 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 756.00 | 816 135.00 | | 821 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 144.00 | 660 765.00 | | 765 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 756.00 | 816 135.00 | | 821 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 583.00 | | 6 243.00 | 181 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 005.00 | | 6 243.00 | 173 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 094.00 | 4 611.00 | 12 872.00 | 171 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 207.00 | 4 611.00 | 12 872.00 | 166 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 395.00 | 647 395.00 | | 647 395.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 277 545.00 | 277 545.00 | | 277 545.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 306.00 | 308 926.00 | 380.00 | 309 306.00 |
VW T.V.A. | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 756.00 | 821 756.00 | | 821 756.00 |