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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 162.00 | 69 658.00 | 13 503.00 | 83 162.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 756.00 | 70 040.00 | 16 716.00 | 86 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 193.00 | | 393 193.00 | 393 193.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 625 885.00 | | 625 885.00 | 625 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 003.00 | | 1 047 003.00 | 1 047 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 759.00 | 70 040.00 | 1 063 719.00 | 1 133 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DH Report à nouveau | -91 893.00 | -183 406.00 | | -91 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 875.00 | 91 512.00 | | 110 875.00 |
DL TOTAL (I) | 45 284.00 | -65 591.00 | | 45 284.00 |
DP Provisions pour risques | 8 234.00 | 8 979.00 | | 8 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 234.00 | 8 979.00 | | 8 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 667.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 71 093.00 | | 69 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 648.00 | 102 599.00 | | 215 648.00 |
EA Autres dettes | 660 175.00 | 647 395.00 | | 660 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 200.00 | 821 755.00 | | 1 010 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 719.00 | 765 143.00 | | 1 063 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 200.00 | 821 755.00 | | 950 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 665.00 | | 9 188.00 | 174 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 096.00 | 86 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 505.00 | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 402.00 | 83 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 376.00 | | 9 188.00 | 166 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 833.00 | 4 113.00 | 96 906.00 | 162 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | 4 505.00 | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 946.00 | 4 113.00 | 92 402.00 | 157 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 979.00 | 8 234.00 | 8 979.00 | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 176.00 | 660 176.00 | | 660 176.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 393 193.00 | 393 193.00 | | 393 193.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 312.00 | 419 312.00 | | 419 312.00 |
VW T.V.A. | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 201.00 | 950 201.00 | 60 000.00 | 1 010 201.00 |