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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 8 606.00 | 1 300.00 | 9 906.00 |
AP Constructions | 18 813.00 | 18 420.00 | 393.00 | 18 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 3 833.00 | 1 000.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 421.00 | 27 216.00 | 10 205.00 | 37 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 911.00 | 58 076.00 | 13 836.00 | 71 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 038.00 | | 216 038.00 | 216 038.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 450.00 | | 526 450.00 | 526 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 361.00 | 58 076.00 | 540 285.00 | 598 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 644.00 | 112 877.00 | | 197 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 660.00 | 84 767.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 221 304.00 | 208 644.00 | | 221 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 56.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 768.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 609.00 | 186 501.00 | | 183 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 613.00 | 128 901.00 | | 94 613.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | 225 613.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 981.00 | 543 860.00 | | 318 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 285.00 | 752 504.00 | | 540 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 981.00 | 543 860.00 | | 318 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 508.00 | | 21 935.00 | 61 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 71 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566.00 | 9 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 61 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | 1 163.00 | 9 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | | 20 759.00 | 51 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 13.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 613.00 | 10 580.00 | 2 118.00 | 49 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 7 054.00 | 566.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 495.00 | 3 526.00 | 1 552.00 | 47 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 609.00 | 183 609.00 | | 183 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 216 038.00 | | | 216 038.00 |
VB T. V. A. | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 867.00 | 290 929.00 | 938.00 | 291 867.00 |
VW T.V.A. | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 981.00 | 318 981.00 | | 318 981.00 |