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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
AP Constructions | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 103.00 | 90 940.00 | 24 163.00 | 115 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 518.00 | 125 332.00 | 25 186.00 | 150 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 525 331.00 | | 525 331.00 | 525 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 746.00 | | 601 746.00 | 601 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 264.00 | 125 332.00 | 626 932.00 | 752 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 878.00 | 748 297.00 | | 657 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 900.00 | -90 419.00 | | -288 900.00 |
DL TOTAL (I) | 379 978.00 | 668 878.00 | | 379 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 140.00 | 350 456.00 | | 175 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 364.00 | 44 546.00 | | 24 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 63 275.00 | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 13 074.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 954.00 | 471 352.00 | | 246 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 932.00 | 1 140 230.00 | | 626 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 954.00 | 471 352.00 | | 246 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 503.00 | | 12 015.00 | 138 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 589.00 | | 12 000.00 | 127 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 15.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 974.00 | 15 358.00 | | 109 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 068.00 | 15 358.00 | | 100 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |