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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
AP Constructions | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 5 326.00 | 347.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 61 829.00 | 41 942.00 | 103 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 157.00 | 95 874.00 | 43 282.00 | 139 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 414.00 | | 122 414.00 | 122 414.00 |
BZ Autres créances | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 777 498.00 | | 777 498.00 | 777 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 565.00 | | 1 085 565.00 | 1 085 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 722.00 | 95 874.00 | 1 128 848.00 | 1 224 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 245.00 | 247 209.00 | | 404 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 053.00 | 157 035.00 | | 344 053.00 |
DL TOTAL (I) | 759 297.00 | 415 245.00 | | 759 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 686.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | 54 922.00 | | 18 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 562 164.00 | | 93 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 887.00 | 367 345.00 | | 217 887.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 37 021.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 550.00 | 1 057 970.00 | | 369 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 848.00 | 1 473 215.00 | | 1 128 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 550.00 | 1 057 970.00 | | 369 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 129.00 | | 23 550.00 | 139 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 139 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 522.00 | 128 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 257.00 | | 23 522.00 | 128 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 28.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 067.00 | 18 829.00 | 21.00 | 77 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 161.00 | 18 829.00 | 21.00 | 67 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 061.00 | 292 067.00 | 994.00 | 293 061.00 |
VW T.V.A. | 155 998.00 | 155 998.00 | | 155 998.00 |