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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 9 394.00 | 512.00 | 9 906.00 |
AP Constructions | 18 813.00 | 18 603.00 | 210.00 | 18 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 4 380.00 | 1 292.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 421.00 | 30 889.00 | 6 532.00 | 37 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 754.00 | 63 266.00 | 9 488.00 | 72 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 309.00 | | 228 309.00 | 228 309.00 |
BZ Autres créances | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 252 827.00 | | 252 827.00 | 252 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 183.00 | | 575 183.00 | 575 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 937.00 | 63 266.00 | 584 670.00 | 647 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 304.00 | 197 644.00 | | 210 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 905.00 | 12 660.00 | | 36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 258 209.00 | 221 304.00 | | 258 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 749.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 826.00 | 183 609.00 | | 233 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 017.00 | 94 613.00 | | 90 017.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 461.00 | 318 981.00 | | 326 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 670.00 | 540 285.00 | | 584 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 461.00 | 318 981.00 | | 326 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 911.00 | | 842.00 | 71 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | | 840.00 | 61 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 2.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 076.00 | 5 191.00 | | 58 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 788.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 469.00 | 4 403.00 | | 49 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 826.00 | 233 826.00 | | 233 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 297.00 | 306 356.00 | 941.00 | 307 297.00 |
VW T.V.A. | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 461.00 | 326 461.00 | | 326 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 334.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | 7 880.00 | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 107 697.00 | 144 873.00 | | 107 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150.00 | 14 735.00 | | 11 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 328.00 | 52 084.00 | | 39 328.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 757.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 420.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | 1 754.00 | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 099.00 | 251 398.00 | | 260 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 251.00 | 241 506.00 | | 290 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 918.00 | 179 246.00 | | 124 918.00 |