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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
AP Constructions | 18 813.00 | 18 786.00 | 27.00 | 18 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 4 800.00 | 873.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 43 575.00 | 60 196.00 | 103 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 129.00 | 77 067.00 | 62 062.00 | 139 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 275.00 | | 488 275.00 | 488 275.00 |
BZ Autres créances | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 754 817.00 | | 754 817.00 | 754 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 153.00 | | 1 411 153.00 | 1 411 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 282.00 | 77 067.00 | 1 473 215.00 | 1 550 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 209.00 | 210 304.00 | | 247 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 035.00 | 36 905.00 | | 157 035.00 |
DL TOTAL (I) | 415 245.00 | 258 209.00 | | 415 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 168.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 922.00 | 429.00 | | 54 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 164.00 | 233 826.00 | | 562 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 345.00 | 90 017.00 | | 367 345.00 |
EA Autres dettes | 37 021.00 | 2 021.00 | | 37 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 970.00 | 326 461.00 | | 1 057 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 215.00 | 584 670.00 | | 1 473 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 970.00 | 326 461.00 | | 1 057 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 754.00 | | 69 025.00 | 72 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 907.00 | | 69 000.00 | 61 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 25.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 266.00 | 14 589.00 | 788.00 | 63 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 512.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 14 078.00 | 788.00 | 53 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 164.00 | 562 164.00 | | 562 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
UX Autres créances clients | 488 275.00 | 488 275.00 | | 488 275.00 |
VB T. V. A. | 145 966.00 | 145 966.00 | | 145 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 301.00 | 637 335.00 | 966.00 | 638 301.00 |
VW T.V.A. | 305 193.00 | 305 193.00 | | 305 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 138.00 | 1 022 138.00 | | 1 022 138.00 |