| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 9 005.00 | 22 232.00 | 31 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 358.00 | 20 523.00 | 2 834.00 | 23 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 343.00 | 224 982.00 | 137 361.00 | 362 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 069.00 | 254 510.00 | 242 559.00 | 497 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 495.00 | 88 870.00 | 2 315 625.00 | 2 404 495.00 |
BZ Autres créances | 414 323.00 | 48 534.00 | 365 790.00 | 414 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 869 943.00 | | 869 943.00 | 869 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 044.00 | 137 404.00 | 3 596 640.00 | 3 734 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 113.00 | 391 914.00 | 3 839 199.00 | 4 231 113.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 890.00 | 542 055.00 | | 532 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 403.00 | 710 923.00 | | 739 403.00 |
DG Autres réserves | | -47 417.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 470.00 | | | -163 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 144.00 | -87 573.00 | | 77 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 966.00 | 1 117 988.00 | | 1 185 966.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 741.00 | 34 897.00 | | 122 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 308.00 | 79 996.00 | | 152 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 623.00 | 1 632 582.00 | | 1 606 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 901.00 | 681 148.00 | | 721 901.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | 11 128.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 233.00 | 2 461 200.00 | | 2 624 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 199.00 | 3 579 187.00 | | 3 839 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 431.00 | 2 399 409.00 | | 2 542 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 020 161.00 | | 11 020 161.00 | 11 020 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 020 161.00 | | 11 020 161.00 | 11 020 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 940 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 769.00 | 61 543.00 | | 47 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 863.00 | 39 679.00 | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 632.00 | 120 082.00 | | 58 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 958.00 | 101 365.00 | | 141 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 618.00 | 101 365.00 | | 156 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 986.00 | 18 717.00 | | -97 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 179.00 | 10 970 211.00 | | 11 112 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035 035.00 | 11 057 784.00 | | 11 035 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 144.00 | -87 573.00 | | 77 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 144.00 | -875 737.00 | | 77 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 784.00 | | 144 343.00 | 548 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 291.00 | 80 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 820.00 | 172 238.00 | 497 069.00 | 23 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 306.00 | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 78 641.00 | 385 701.00 | 23 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 258.00 | | 24 285.00 | 88 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 399.00 | | 107 763.00 | 380 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 127.00 | | 12 295.00 | 80 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 522.00 | 44 102.00 | 155 114.00 | 365 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 326.00 | 6 413.00 | 80 734.00 | 83 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 196.00 | 37 689.00 | 74 380.00 | 282 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 938.00 | 2 011.00 | 79.00 | 86 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 227.00 | 13 307.00 | | 35 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 166.00 | 15 318.00 | 79.00 | 122 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 166.00 | 44 318.00 | 79.00 | 122 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 317.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 623.00 | 1 606 623.00 | | 1 606 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 323.00 | | | 2 297 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
VB T. V. A. | 272 086.00 | | | 272 086.00 |
VC Groupe et associés | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 741.00 | 40 939.00 | 81 802.00 | 122 741.00 |
VI Groupe et associés | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 292.00 | 2 912 292.00 | | 2 912 292.00 |
VW T.V.A. | 427 644.00 | 427 644.00 | | 427 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 233.00 | 2 542 431.00 | 81 802.00 | 2 624 233.00 |