| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 20 176.00 | 11 062.00 | 31 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 16 147.00 | 3 313.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 898.00 | 227 798.00 | 120 100.00 | 347 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 037.00 | 264 120.00 | 227 917.00 | 492 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 540.00 | 119 745.00 | 2 312 794.00 | 2 432 540.00 |
BZ Autres créances | 407 706.00 | 48 534.00 | 359 172.00 | 407 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 1 405 803.00 | | 1 405 803.00 | 1 405 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 350.00 | 168 279.00 | 4 120 071.00 | 4 288 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 387.00 | 432 399.00 | 4 347 988.00 | 4 780 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 450.00 | 518 820.00 | | 438 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 874 536.00 | 835 368.00 | | 874 536.00 |
DH Report à nouveau | -226 059.00 | -226 059.00 | | -226 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 640.00 | 136 700.00 | | 278 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 567.00 | 1 264 829.00 | | 1 365 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 877.00 | 1 385.00 | | 6 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 877.00 | 1 385.00 | | 6 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 572.00 | 124 534.00 | | 89 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 555.00 | 231 571.00 | | 366 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 610.00 | 1 712 112.00 | | 1 751 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 814.00 | 739 455.00 | | 747 814.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | 13 992.00 | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 544.00 | 2 821 665.00 | | 2 975 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 988.00 | 4 087 878.00 | | 4 347 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 621 587.00 | | 11 621 587.00 | 11 621 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 621 587.00 | | 11 621 587.00 | 11 621 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 653 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 645.00 | 61 163.00 | | 111 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 419.00 | 1 253.00 | | 6 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 980.00 | 9 190.00 | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 043.00 | 71 607.00 | | 129 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 482.00 | 129 627.00 | | 123 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | 542.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 756.00 | 130 169.00 | | 126 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -58 562.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 783 008.00 | 10 958 985.00 | | 11 783 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 368.00 | 10 822 284.00 | | 11 504 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 640.00 | 136 700.00 | | 278 640.00 |