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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 30 063.00 | 1 174.00 | 31 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 146.00 | 18 919.00 | 7 227.00 | 26 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 495.00 | 344 851.00 | 633 643.00 | 978 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 339.00 | 393 833.00 | 733 506.00 | 1 127 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 941.00 | 127 623.00 | 2 692 318.00 | 2 819 941.00 |
BZ Autres créances | 511 890.00 | | 511 890.00 | 511 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 695.00 | | 512 695.00 | 512 695.00 |
CF Disponibilités | 1 664 628.00 | | 1 664 628.00 | 1 664 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 495.00 | 127 623.00 | 5 480 872.00 | 5 608 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 835.00 | 521 456.00 | 6 214 378.00 | 6 735 835.00 |
CU Autres participations | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 890.00 | 468 555.00 | | 508 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 059 495.00 | 932 828.00 | | 1 059 495.00 |
DH Report à nouveau | | -105 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | 332 379.00 | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 234.00 | 1 628 050.00 | | 1 580 234.00 |
DP Provisions pour risques | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 926.00 | 64 404.00 | | 1 038 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 066.00 | 418 646.00 | | 477 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 974.00 | 1 858 589.00 | | 2 102 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 325.00 | 900 052.00 | | 934 325.00 |
EA Autres dettes | 56 975.00 | 141 254.00 | | 56 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 268.00 | 3 382 946.00 | | 4 610 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 378.00 | 5 010 997.00 | | 6 214 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 268.00 | 3 361 225.00 | | 4 610 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 610 832.00 | | 12 610 832.00 | 12 610 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 610 832.00 | | 12 610 832.00 | 12 610 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 725 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 875.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 856.00 | 64 433.00 | | 75 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 833.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111.00 | 51 348.00 | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 800.00 | 116 616.00 | | 90 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 440.00 | 200 860.00 | | 167 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 853.00 | 200 860.00 | | 195 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 052.00 | -84 244.00 | | -105 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 823 167.00 | 13 372 508.00 | | 12 823 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 319.00 | 13 040 129.00 | | 12 811 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848.00 | 332 379.00 | | 11 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 963.00 | | 667 572.00 | 495 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 145.00 | 91 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 195.00 | 1 127 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 1 004 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 673.00 | | 658 019.00 | 377 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 052.00 | | 9 553.00 | 87 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 204.00 | 77 267.00 | 2 637.00 | 319 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 259.00 | 4 805.00 | | 25 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 946.00 | 72 462.00 | 2 637.00 | 293 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 891.00 | 2 983.00 | 5 250.00 | 129 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 891.00 | 2 983.00 | 5 250.00 | 129 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 891.00 | 26 858.00 | 5 250.00 | 129 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 858.00 | 5 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 974.00 | 2 102 974.00 | | 2 102 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 617.00 | 242 617.00 | | 242 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 051.00 | 2 667 051.00 | | 2 667 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
VB T. V. A. | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
VC Groupe et associés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 926.00 | 1 030 881.00 | 8 045.00 | 1 038 926.00 |
VI Groupe et associés | 477 067.00 | 477 067.00 | | 477 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 008.00 | 3 484 008.00 | | 3 484 008.00 |
VW T.V.A. | 530 840.00 | 530 840.00 | | 530 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 269.00 | 4 602 224.00 | 8 045.00 | 4 610 269.00 |