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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 14 716.00 | 16 521.00 | 31 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 174.00 | 16 643.00 | 2 532.00 | 19 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 024.00 | 265 816.00 | 133 208.00 | 399 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 464.00 | 297 175.00 | 245 288.00 | 542 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 597.00 | 114 375.00 | 2 221 222.00 | 2 335 597.00 |
BZ Autres créances | 476 082.00 | 48 534.00 | 427 548.00 | 476 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 1 145 265.00 | | 1 145 265.00 | 1 145 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 498.00 | 162 908.00 | 3 842 590.00 | 4 005 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 962.00 | 460 084.00 | 4 087 878.00 | 4 547 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 820.00 | 532 890.00 | | 518 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835 368.00 | 739 403.00 | | 835 368.00 |
DH Report à nouveau | -226 059.00 | -163 470.00 | | -226 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 700.00 | 77 144.00 | | 136 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 829.00 | 1 185 966.00 | | 1 264 829.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385.00 | 29 000.00 | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385.00 | 29 000.00 | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 534.00 | 122 741.00 | | 124 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 571.00 | 152 308.00 | | 231 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 112.00 | 1 606 623.00 | | 1 712 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 455.00 | 721 901.00 | | 739 455.00 |
EA Autres dettes | 13 992.00 | 20 660.00 | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 665.00 | 2 624 233.00 | | 2 821 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 878.00 | 3 839 199.00 | | 4 087 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 830 906.00 | | 10 830 906.00 | 10 830 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 830 906.00 | | 10 830 906.00 | 10 830 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 886 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 163.00 | 47 769.00 | | 61 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 190.00 | 10 863.00 | | 9 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 607.00 | 58 632.00 | | 71 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 627.00 | 141 958.00 | | 129 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 14 661.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 169.00 | 156 618.00 | | 130 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 562.00 | -97 986.00 | | -58 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 985.00 | 11 112 179.00 | | 10 958 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 284.00 | 11 035 035.00 | | 10 822 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 700.00 | 77 144.00 | | 136 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 375.00 | 42 551.00 | | 51 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 069.00 | | 69 763.00 | 497 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 93 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 369.00 | 542 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 949.00 | 418 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 701.00 | | 56 447.00 | 385 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 131.00 | | 13 317.00 | 80 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 510.00 | 66 492.00 | 23 827.00 | 254 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 5 711.00 | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 505.00 | 60 781.00 | 23 827.00 | 245 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 27 615.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 870.00 | 25 761.00 | 257.00 | 88 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 404.00 | 25 761.00 | 257.00 | 137 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 404.00 | 25 761.00 | 27 872.00 | 166 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 761.00 | 27 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 112.00 | 1 712 112.00 | | 1 712 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 819.00 | 2 197 819.00 | | 2 197 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
VB T. V. A. | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |
VC Groupe et associés | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 534.00 | 34 963.00 | 89 571.00 | 124 534.00 |
VI Groupe et associés | 231 571.00 | 231 571.00 | | 231 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
VP Divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 806.00 | 2 920 806.00 | | 2 920 806.00 |
VW T.V.A. | 427 451.00 | 427 451.00 | | 427 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 665.00 | 2 732 094.00 | 89 571.00 | 2 821 665.00 |