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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 525.00 | 21 853.00 | 4 672.00 | 26 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 597.00 | 612 175.00 | 642 422.00 | 1 254 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 924.00 | | 189 924.00 | 189 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 963.00 | 665 265.00 | 847 698.00 | 1 512 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 622.00 | 124 217.00 | 2 967 406.00 | 3 091 622.00 |
BZ Autres créances | 378 032.00 | | 378 032.00 | 378 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 696.00 | | 512 696.00 | 512 696.00 |
CF Disponibilités | 2 404 544.00 | | 2 404 544.00 | 2 404 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 927.00 | 124 217.00 | 6 347 710.00 | 6 471 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 890.00 | 789 482.00 | 7 195 408.00 | 7 984 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
CU Autres participations | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 165.00 | 508 890.00 | | 507 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 071 345.00 | 1 059 496.00 | | 1 071 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 412.00 | 11 849.00 | | 268 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 922.00 | 1 580 235.00 | | 1 846 922.00 |
DP Provisions pour risques | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 470.00 | 1 038 926.00 | | 202 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 846.00 | 477 067.00 | | 2 011 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 443.00 | 2 102 974.00 | | 1 960 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 010.00 | 934 326.00 | | 1 088 010.00 |
EA Autres dettes | 61 842.00 | 55 475.00 | | 61 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 611.00 | 4 608 769.00 | | 5 324 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 408.00 | 6 212 878.00 | | 7 195 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 755.00 | 4 602 224.00 | | 5 315 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 936 555.00 | | 14 936 555.00 | 14 936 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 936 555.00 | | 14 936 555.00 | 14 936 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 035 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 569 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 123.00 | 75 856.00 | | 78 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 427.00 | 10 833.00 | | 27 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 285.00 | 4 111.00 | | 25 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 835.00 | 90 801.00 | | 130 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 981.00 | 167 441.00 | | 227 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 095.00 | 28 413.00 | | 27 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 076.00 | 195 853.00 | | 255 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 241.00 | -105 053.00 | | -124 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 366.00 | 12 823 168.00 | | 15 121 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 852 954.00 | 12 811 319.00 | | 14 852 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 412.00 | 11 849.00 | | 268 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 391.00 | 21 166.00 | | 28 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 987.00 | | 418 712.00 | 1 126 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 527.00 | 200 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 736.00 | 1 512 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 209.00 | 1 281 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 642.00 | | 297 688.00 | 1 004 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 108.00 | | 121 024.00 | 91 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 834.00 | 277 073.00 | 5 642.00 | 393 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 063.00 | 1 174.00 | | 30 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 770.00 | 275 899.00 | 5 642.00 | 363 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
6T Sur comptes clients | 127 623.00 | 4 353.00 | 7 760.00 | 127 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 623.00 | 4 353.00 | 7 760.00 | 127 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 498.00 | 4 353.00 | 7 760.00 | 151 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 443.00 | 1 960 443.00 | | 1 960 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 585.00 | 309 585.00 | | 309 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 820.00 | 2 942 820.00 | | 2 942 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
VB T. V. A. | 324 799.00 | 324 799.00 | | 324 799.00 |
VC Groupe et associés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 629.00 | 87 630.00 | 623 249.00 | 1 846 629.00 |
VI Groupe et associés | 359 846.00 | 359 846.00 | | 359 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 732.00 | 3 712 732.00 | | 3 712 732.00 |
VW T.V.A. | 608 232.00 | 608 232.00 | | 608 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 488.00 | 5 217 488.00 | 623 249.00 | 6 976 488.00 |