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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 21 392.00 | 5 730.00 | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 22 178.00 | 4 944.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 57 975.00 | 10 968.00 | 68 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 666.00 | 89 984.00 | 32 682.00 | 122 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -229.00 | | -229.00 | -229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 600.00 | 233.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 342.00 | 1 600.00 | 76 742.00 | 78 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 008.00 | 91 584.00 | 109 424.00 | 201 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 419.00 | | 1 247.00 | 121 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 819.00 | | 1 247.00 | 94 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 573.00 | 3 411.00 | | 86 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 742.00 | 3 411.00 | | 76 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 671.00 | 8 551.00 | 4 120.00 | 12 671.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184.00 | | | 184.00 |
ST Autres comptes | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 883.00 | | | 25 883.00 |