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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 24 536.00 | 2 586.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 924.00 | 66 343.00 | 7 581.00 | 73 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 646.00 | 100 709.00 | 26 937.00 | 127 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -323.00 | | -323.00 | -323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 750.00 | 216.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 017.00 | 1 750.00 | 85 267.00 | 87 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 663.00 | 102 459.00 | 112 204.00 | 214 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 358.00 | | 3 289.00 | 124 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 758.00 | | 3 289.00 | 97 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 978.00 | 3 733.00 | | 96 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 147.00 | 3 733.00 | | 87 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 937.00 | 12 685.00 | 4 253.00 | 16 937.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239.00 | | | 239.00 |
ST Autres comptes | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |