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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 26 108.00 | 1 014.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 081.00 | 70 612.00 | 13 469.00 | 84 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 804.00 | 106 550.00 | 31 253.00 | 137 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -924.00 | | -924.00 | -924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | 1 750.00 | 2 154.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 789.00 | 1 750.00 | 73 039.00 | 74 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 592.00 | 108 300.00 | 104 292.00 | 212 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 879.00 | | | 136 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 955.00 | | 11 600.00 | 128 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 137 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 111 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 355.00 | | 11 600.00 | 102 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 884.00 | 4 416.00 | 2 751.00 | 104 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 054.00 | 4 416.00 | 2 751.00 | 95 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 151.00 | 3 898.00 | 4 253.00 | 8 151.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 685.00 | | | 21 685.00 |