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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 23 750.00 | 3 372.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 635.00 | 63 397.00 | 7 238.00 | 70 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 358.00 | 96 978.00 | 27 380.00 | 124 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 750.00 | 216.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 268.00 | 1 750.00 | 87 518.00 | 89 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 626.00 | 98 728.00 | 114 898.00 | 213 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622.00 | | | 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 698.00 | | | 154 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 666.00 | | 1 692.00 | 122 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 066.00 | | 1 692.00 | 96 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 336.00 | 3 646.00 | | 93 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 505.00 | 3 646.00 | | 83 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 11 933.00 | 4 253.00 | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63 812.00 | | | 63 812.00 |