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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 22 964.00 | 4 158.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 60 541.00 | 8 403.00 | 68 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 666.00 | 93 336.00 | 29 330.00 | 122 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | 1 750.00 | 4 804.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 001.00 | 1 750.00 | 80 251.00 | 82 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 667.00 | 95 086.00 | 109 582.00 | 204 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
EA Autres dettes | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 666.00 | | | 122 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 984.00 | 3 403.00 | | 89 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 153.00 | 3 403.00 | | 80 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 150.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 150.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 150.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 177.00 | 8 924.00 | 4 253.00 | 13 177.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 402.00 | | | 27 402.00 |