| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 4 575.00 | 2 699.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 911.00 | 193 830.00 | 74 081.00 | 267 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 697.00 | 217 712.00 | 49 985.00 | 267 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 122.00 | 416 117.00 | 298 005.00 | 714 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 324.00 | | 1 008 324.00 | 1 008 324.00 |
BP En cours de production de services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 580.00 | 504 371.00 | 2 088 210.00 | 2 592 580.00 |
BZ Autres créances | 1 143 731.00 | | 1 143 731.00 | 1 143 731.00 |
CF Disponibilités | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 126.00 | 504 371.00 | 4 543 756.00 | 5 048 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 248.00 | 920 488.00 | 4 841 760.00 | 5 762 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 58 458.00 | 16 312.00 | | 58 458.00 |
DH Report à nouveau | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | 42 146.00 | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | 620 792.00 | 527 460.00 | | 620 792.00 |
DN Avances conditionnées | 122 277.00 | 209 677.00 | | 122 277.00 |
DO TOTAL (II) | 122 277.00 | 209 677.00 | | 122 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 410.00 | 454 063.00 | | 308 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 315.00 | 2 209 732.00 | | 1 860 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 993.00 | 779 980.00 | | 777 993.00 |
EA Autres dettes | 1 150 496.00 | 1 025 151.00 | | 1 150 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 691.00 | 4 470 403.00 | | 4 098 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 760.00 | 5 207 540.00 | | 4 841 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 308.00 | 4 470 403.00 | | 2 887 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 798.00 | 196 016.00 | | 140 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 489 904.00 | | 5 489 904.00 | 5 489 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 904.00 | | 5 489 904.00 | 5 489 904.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 285.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 007.00 | 17 018.00 | | 63 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77.00 | 2 312.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | 5 775.00 | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 129 910.00 | | 15 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 833.00 | 129 910.00 | | 198 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 167.00 | -124 135.00 | | 161 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 3 707.00 | | 18 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 186.00 | 5 836 571.00 | | 6 085 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 853.00 | 5 794 425.00 | | 5 991 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 333.00 | 42 146.00 | | 93 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 009.00 | | 221 523.00 | 677 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 410.00 | 714 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 410.00 | 535 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 247.00 | | 2 027.00 | 170 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 522.00 | | 219 496.00 | 500 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 497.00 | 52 488.00 | 867.00 | 364 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 1 538.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 460.00 | 50 950.00 | 867.00 | 361 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618 274.00 | 39 285.00 | 153 188.00 | 618 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 274.00 | 39 285.00 | 153 188.00 | 618 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 274.00 | 39 285.00 | 153 188.00 | 618 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 285.00 | 153 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 315.00 | 1 860 315.00 | | 1 860 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 496.00 | 1 150 496.00 | | 1 150 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 680.00 | | | 2 507 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
VB T. V. A. | 271 636.00 | | | 271 636.00 |
VC Groupe et associés | 539 642.00 | | | 539 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 897.00 | 95 010.00 | 60 887.00 | 155 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 809.00 | 3 836 809.00 | 60 887.00 | 3 836 809.00 |
VW T.V.A. | 554 584.00 | 554 584.00 | | 554 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 691.00 | 4 037 804.00 | 60 887.00 | 4 098 691.00 |