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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 20 570.00 | 587.00 | 19 983.00 | 20 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 740.00 | 186 593.00 | 81 147.00 | 267 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 606.00 | 185 147.00 | 84 459.00 | 269 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 373.00 | 376 784.00 | 350 588.00 | 727 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 840.00 | | 581 840.00 | 581 840.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 026.00 | 37 155.00 | 1 567 871.00 | 1 605 026.00 |
BZ Autres créances | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 |
CF Disponibilités | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 876.00 | 37 155.00 | 4 240 720.00 | 4 277 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 249.00 | 413 940.00 | 4 591 309.00 | 5 005 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 421 746.00 | 151 790.00 | | 421 746.00 |
DH Report à nouveau | | 240 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 554.00 | 79 339.00 | | 254 554.00 |
DL TOTAL (I) | 904 686.00 | 700 131.00 | | 904 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 110.00 | 478 171.00 | | 540 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 477.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 971.00 | 1 253 051.00 | | 1 527 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 311.00 | 558 126.00 | | 608 311.00 |
EA Autres dettes | 998 279.00 | 824 906.00 | | 998 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 623.00 | 3 126 196.00 | | 3 686 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 309.00 | 3 826 327.00 | | 4 591 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 053.00 | 2 301 290.00 | | 2 262 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 390.00 | | 115 771.00 | 797 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 788.00 | 727 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 247.00 | 169 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 301.00 | 557 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 446.00 | | 115 771.00 | 616 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 021.00 | 58 959.00 | 179 196.00 | 497 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 32.00 | 5 247.00 | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 349.00 | 58 927.00 | 173 949.00 | 487 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 37 155.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 37 155.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 37 155.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 155.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 971.00 | 1 527 971.00 | | 1 527 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 445.00 | 232 445.00 | | 232 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 279.00 | | | 998 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 253.00 | 1 471 253.00 | | 1 471 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VB T. V. A. | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 870.00 | 1 030 870.00 | | 1 030 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 584.00 | 104 292.00 | 426 291.00 | 530 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 794.00 | 360 794.00 | | 360 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 900.00 | 3 282 900.00 | | 3 282 900.00 |
VW T.V.A. | 240 720.00 | 240 720.00 | | 240 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 158.00 | 2 251 588.00 | 426 291.00 | 3 676 158.00 |