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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 8 576.00 | 1 128.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 213.00 | 207 581.00 | 83 632.00 | 291 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 999.00 | 231 104.00 | 46 895.00 | 277 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 156.00 | 447 261.00 | 302 895.00 | 750 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 027.00 | | 1 036 027.00 | 1 036 027.00 |
BP En cours de production de services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 259.00 | | 1 663 259.00 | 1 663 259.00 |
BZ Autres créances | 691 008.00 | | 691 008.00 | 691 008.00 |
CF Disponibilités | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 969.00 | | 3 795 969.00 | 3 795 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 125.00 | 447 261.00 | 4 098 864.00 | 4 546 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 151 790.00 | 58 458.00 | | 151 790.00 |
DH Report à nouveau | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 322.00 | 93 333.00 | | 127 322.00 |
DL TOTAL (I) | 748 114.00 | 620 792.00 | | 748 114.00 |
DN Avances conditionnées | | 122 277.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 122 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 993.00 | 308 410.00 | | 354 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 816.00 | 1 860 315.00 | | 1 487 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 925.00 | 777 993.00 | | 670 925.00 |
EA Autres dettes | 825 074.00 | 1 150 496.00 | | 825 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 750.00 | 4 098 691.00 | | 3 350 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 864.00 | 4 841 760.00 | | 4 098 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 750.00 | 2 887 308.00 | | 3 350 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 663.00 | 140 798.00 | | 282 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 877 606.00 | | 5 877 606.00 | 5 877 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 606.00 | | 5 877 606.00 | 5 877 606.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 486.00 | 63 007.00 | | 53 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61.00 | 77.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 360 000.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 360 000.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 893.00 | 15 290.00 | | 22 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | 183 543.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 449.00 | 198 833.00 | | 30 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 051.00 | 161 167.00 | | 23 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | 18 351.00 | | 28 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 669.00 | 6 085 186.00 | | 6 525 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 347.00 | 5 991 853.00 | | 6 398 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 322.00 | 93 333.00 | | 127 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 422.00 | 59 370.00 | | 54 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504 371.00 | | 504 371.00 | 504 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 371.00 | | 504 371.00 | 504 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 371.00 | | 504 371.00 | 504 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 816.00 | 1 487 816.00 | | 1 487 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 074.00 | 825 074.00 | | 825 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 993.00 | 354 993.00 | | 354 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 925.00 | 670 925.00 | | 670 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 180.00 | 2 512 180.00 | | 2 512 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 285.00 | 3 340 285.00 | | 3 340 285.00 |