| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 8 087.00 | 6 636.00 | 14 723.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 32 795.00 | 5 639.00 | 27 156.00 | 32 795.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 2 658.00 | 10 210.00 | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 187.00 | 203 791.00 | 170 396.00 | 374 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 390.00 | 243 968.00 | 168 422.00 | 412 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 363.00 | 464 142.00 | 556 221.00 | 1 020 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 696.00 | | 785 696.00 | 785 696.00 |
BP En cours de production de services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 016.00 | 37 155.00 | 1 902 861.00 | 1 940 016.00 |
BZ Autres créances | 1 478 862.00 | | 1 478 862.00 | 1 478 862.00 |
CF Disponibilités | 125 435.00 | | 125 435.00 | 125 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 011.00 | 37 155.00 | 4 664 855.00 | 4 702 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 374.00 | 501 298.00 | 5 221 076.00 | 5 722 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 583 974.00 | 576 301.00 | | 583 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 985.00 | 7 673.00 | | 32 985.00 |
DL TOTAL (I) | 845 344.00 | 812 359.00 | | 845 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 161.00 | 2 181 392.00 | | 1 588 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 638.00 | 1 193 235.00 | | 1 340 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 445.00 | 604 505.00 | | 693 445.00 |
EA Autres dettes | 753 488.00 | 668 430.00 | | 753 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 733.00 | 4 658 037.00 | | 4 375 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 076.00 | 5 470 396.00 | | 5 221 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 205.00 | 2 172 903.00 | | 2 299 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 894.00 | 230 713.00 | | 39 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 638.00 | 1 340 638.00 | | 1 340 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 445.00 | 693 445.00 | | 693 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 488.00 | 753 488.00 | | 753 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 161.00 | 265 121.00 | 1 323 040.00 | 1 588 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 732.00 | 3 052 692.00 | 1 323 040.00 | 4 375 732.00 |