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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 9 672.00 | 32.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 241.00 | 237 492.00 | 65 749.00 | 303 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 205.00 | 249 857.00 | 63 348.00 | 313 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 390.00 | 497 021.00 | 300 369.00 | 797 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 588.00 | | 1 029 588.00 | 1 029 588.00 |
BP En cours de production de services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 541.00 | 2 329.00 | 1 226 213.00 | 1 228 541.00 |
BZ Autres créances | 1 016 171.00 | | 1 016 171.00 | 1 016 171.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 287.00 | 2 329.00 | 3 525 959.00 | 3 528 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 677.00 | 499 350.00 | 3 826 327.00 | 4 325 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
DH Report à nouveau | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | 127 322.00 | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 700 131.00 | 748 114.00 | | 700 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 171.00 | 354 993.00 | | 478 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 051.00 | 1 487 816.00 | | 1 253 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 126.00 | 670 925.00 | | 558 126.00 |
EA Autres dettes | 824 906.00 | 825 074.00 | | 824 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 196.00 | 3 350 750.00 | | 3 126 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 327.00 | 4 098 864.00 | | 3 826 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 290.00 | 3 350 750.00 | | 2 301 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 920.00 | 282 663.00 | | 468 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 156.00 | | 47 234.00 | 750 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 212.00 | | 47 234.00 | 569 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 261.00 | 49 760.00 | | 447 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 1 096.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 685.00 | 48 664.00 | | 438 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 051.00 | 1 253 051.00 | | 1 253 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 906.00 | | 824 906.00 | 824 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 258.00 | 1 219 258.00 | | 1 219 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VC Groupe et associés | 648 843.00 | 648 843.00 | | 648 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 171.00 | 478 171.00 | | 478 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VP Divers | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 023.00 | 2 350 023.00 | | 2 350 023.00 |
VW T.V.A. | 265 561.00 | 265 561.00 | | 265 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 731.00 | 2 290 825.00 | | 3 115 731.00 |