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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 651 290.00 | 578 500.00 | 2 072 790.00 | 2 651 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 562 984.00 | 3 862 685.00 | 1 700 298.00 | 5 562 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476 367.00 | 4 441 185.00 | 4 035 181.00 | 8 476 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
BZ Autres créances | 346 239.00 | | 346 239.00 | 346 239.00 |
CF Disponibilités | 1 190 423.00 | | 1 190 423.00 | 1 190 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 819.00 | | 404 819.00 | 404 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 901.00 | | 2 159 901.00 | 2 159 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 268.00 | 4 441 185.00 | 6 195 082.00 | 10 636 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079.00 | 2 701 079.00 | | 2 701 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 543 420.00 | 72 351.00 | | 543 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 440.00 | 471 068.00 | | 592 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 892.00 | 3 269 452.00 | | 3 861 892.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 128.00 | 3 318.00 | | 3 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 128.00 | 48 318.00 | | 48 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 634.00 | 429 319.00 | | 572 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 665.00 | 608 710.00 | | 509 665.00 |
EA Autres dettes | 1 158 844.00 | 2 171 601.00 | | 1 158 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 916.00 | 34 433.00 | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 061.00 | 3 244 064.00 | | 2 285 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 082.00 | 6 561 835.00 | | 6 195 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 061.00 | 3 244 064.00 | | 2 285 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 347.00 | 11 149 794.00 | 11 188 142.00 | 38 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 347.00 | 11 149 794.00 | 11 188 142.00 | 38 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 898.00 | |
GE Autres charges | | | 207 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | 1 999.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 1 999.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608.00 | 478.00 | | 29 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608.00 | 65 018.00 | | 29 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 336.00 | -63 018.00 | | -29 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 098.00 | -77 127.00 | | -75 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 020.00 | 10 370 691.00 | | 11 225 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 580.00 | 9 899 622.00 | | 10 632 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 440.00 | 471 068.00 | | 592 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281 018.00 | | 219 725.00 | 8 281 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 74 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 376.00 | 8 476 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 201.00 | 5 750 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 290.00 | | | 2 651 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555 382.00 | | 219 725.00 | 5 555 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 564.00 | 570 729.00 | 11 608.00 | 3 303 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 564.00 | 570 729.00 | 11 608.00 | 3 303 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 318.00 | 31 898.00 | 32 088.00 | 48 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 578 500.00 | | | 578 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 500.00 | | | 578 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 818.00 | 31 898.00 | 32 088.00 | 626 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 898.00 | 32 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 634.00 | 572 634.00 | | 572 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 927.00 | 239 927.00 | | 239 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
UX Autres créances clients | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VC Groupe et associés | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 844.00 | 1 158 844.00 | | 1 158 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 819.00 | | | 404 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 295.00 | 843 124.00 | 74 170.00 | 917 295.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 061.00 | 2 285 061.00 | | 2 285 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 505.00 | 186 501.00 | | 157 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 518.00 | 39 429.00 | | 96 518.00 |
ST Autres comptes | 927 120.00 | 973 209.00 | | 927 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 133 280.00 | 4 779 542.00 | | 5 133 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 10 018.00 | 23 666.00 | | 10 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 081 010.00 | 572 989.00 | | 1 081 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 299.00 | 198 507.00 | | 213 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 804.00 | 385 008.00 | | 370 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 778 845.00 | 3 926 763.00 | | 4 778 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 223 561.00 | 1 792 410.00 | | 3 223 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 247 947.00 | 6 388 838.00 | | 7 247 947.00 |