| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 651 290.00 | 1 178 500.00 | 1 472 790.00 | 2 651 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604 527.00 | 3 547 769.00 | 2 056 758.00 | 5 604 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 508.00 | 4 726 269.00 | 4 103 239.00 | 8 829 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
BZ Autres créances | 1 007 869.00 | | 1 007 869.00 | 1 007 869.00 |
CF Disponibilités | 789 979.00 | | 789 979.00 | 789 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 986.00 | | 441 986.00 | 441 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 921.00 | | 2 600 921.00 | 2 600 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 430.00 | 4 726 269.00 | 6 704 161.00 | 11 430 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079.00 | 2 701 079.00 | | 2 701 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 521 272.00 | 35 860.00 | | 521 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 207.00 | 485 412.00 | | -46 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 097.00 | 3 247 305.00 | | 3 201 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 260.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 515.00 | 4 536.00 | | 15 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 515.00 | 32 796.00 | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 178.00 | 444 355.00 | | 1 023 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 913.00 | 823 826.00 | | 981 913.00 |
EA Autres dettes | 1 395 709.00 | 2 655 505.00 | | 1 395 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 749.00 | 48 411.00 | | 86 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 548.00 | 3 972 097.00 | | 3 487 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 161.00 | 7 252 197.00 | | 6 704 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 548.00 | 3 972 097.00 | | 3 487 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 577.00 | 14 111 188.00 | 14 148 766.00 | 37 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 577.00 | 14 111 188.00 | 14 148 766.00 | 37 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 177 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 281 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 244 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 379.00 | 26 643.00 | | 26 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 379.00 | 26 643.00 | | 26 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 140.00 | 3 427.00 | | 20 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 140.00 | 7 241.00 | | 620 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 760.00 | 19 402.00 | | -593 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 312.00 | 50 815.00 | | 95 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 695.00 | 104 546.00 | | 289 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 205 797.00 | 12 456 946.00 | | 14 205 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 004.00 | 11 971 534.00 | | 14 252 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 207.00 | 485 412.00 | | -46 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766 189.00 | | 1 549 027.00 | 8 766 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 788.00 | 1 403 922.00 | 8 829 508.00 | 81 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 788.00 | 1 403 922.00 | 5 988 623.00 | 81 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 290.00 | | | 2 651 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 085.00 | | 1 448 246.00 | 6 026 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 814.00 | | 100 781.00 | 88 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 994.00 | 585 641.00 | 1 386 865.00 | 4 348 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 994.00 | 585 641.00 | 1 386 865.00 | 4 348 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 796.00 | 11 034.00 | 28 315.00 | 32 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 578 500.00 | 600 000.00 | | 578 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 500.00 | 600 000.00 | | 578 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 296.00 | 611 034.00 | 28 315.00 | 611 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 034.00 | 28 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 178.00 | 1 023 178.00 | | 1 023 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 189.00 | 253 189.00 | | 253 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 183.00 | 359 183.00 | | 359 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
UX Autres créances clients | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VC Groupe et associés | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 709.00 | 1 395 709.00 | | 1 395 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 986.00 | | | 441 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 558.00 | 1 548 963.00 | 189 596.00 | 1 738 558.00 |
VW T.V.A. | 294 732.00 | 294 732.00 | | 294 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 548.00 | 3 487 548.00 | | 3 487 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 010.00 | 184 156.00 | | 159 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 667.00 | 170 975.00 | | 230 667.00 |
ST Autres comptes | 1 672 246.00 | 1 546 902.00 | | 1 672 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 987 278.00 | 5 501 914.00 | | 5 987 278.00 |
YT Sous‐traitance | 14 938.00 | 18 493.00 | | 14 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 852 964.00 | 741 567.00 | | 852 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 625.00 | 224 908.00 | | 223 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 635.00 | 409 064.00 | | 382 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 674 478.00 | 4 334 537.00 | | 4 674 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 059 268.00 | 3 288 540.00 | | 4 059 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 758 095.00 | 7 979 853.00 | | 8 758 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |