| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 651 290.00 | 1 404 390.00 | 1 246 900.00 | 2 651 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 735 224.00 | 4 414 689.00 | 2 320 535.00 | 6 735 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 472.00 | | 226 472.00 | 226 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 620 590.00 | 5 819 079.00 | 3 801 511.00 | 9 620 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 819.00 | | 446 619.00 | 446 819.00 |
BZ Autres créances | 4 639 851.00 | | 4 639 851.00 | 4 639 851.00 |
CF Disponibilités | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 920.00 | | 411 920.00 | 411 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 410.00 | | 5 890 410.00 | 5 890 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 511 001.00 | 5 819 079.00 | 9 691 921.00 | 15 511 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079.00 | 2 701 079.00 | | 2 701 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 288.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 475 065.00 | 521 272.00 | | 475 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 769.00 | -46 207.00 | | 463 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 867.00 | 3 201 097.00 | | 3 664 867.00 |
DP Provisions pour risques | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 292.00 | 15 514.00 | | 20 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 202.00 | 15 514.00 | | 54 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 748.00 | 1 023 177.00 | | 804 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 943.00 | 981 913.00 | | 1 280 943.00 |
EA Autres dettes | 3 800 823.00 | 1 395 709.00 | | 3 800 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 336.00 | 86 748.00 | | 86 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 852.00 | 3 487 548.00 | | 5 972 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 921.00 | 6 704 160.00 | | 9 691 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 852.00 | 3 487 548.00 | | 5 972 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 270.00 | 16 442 795.00 | 16 510 065.00 | 67 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 270.00 | 16 442 795.00 | 16 510 065.00 | 67 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 511 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 544.00 | |
GE Autres charges | | | 237 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 581 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 348.00 | 26 379.00 | | 15 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 348.00 | 26 379.00 | | 15 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 20 140.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 890.00 | 600 000.00 | | 225 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 002.00 | 620 140.00 | | 226 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 654.00 | -593 760.00 | | -210 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 954.00 | 95 312.00 | | 64 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 152.00 | 289 695.00 | | 190 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 281.00 | 14 205 797.00 | | 16 527 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 063 511.00 | 14 252 004.00 | | 16 063 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 769.00 | -46 207.00 | | 463 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 508.00 | | 1 179 016.00 | 8 829 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 096.00 | 3 838.00 | 9 620 590.00 | 384 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 096.00 | 3 838.00 | 6 742 827.00 | 384 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 290.00 | | | 2 851 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 988 622.00 | | 1 142 138.00 | 5 988 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 595.00 | | 36 877.00 | 189 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 769.00 | 870 758.00 | 3 838.00 | 3 547 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 769.00 | 870 758.00 | 3 838.00 | 3 547 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 514.00 | 40 544.00 | 1 856.00 | 15 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 178 500.00 | 225 890.00 | | 1 178 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 500.00 | 225 890.00 | | 1 178 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 014.00 | 266 434.00 | 1 856.00 | 1 194 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 544.00 | 1 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 748.00 | 804 748.00 | | 804 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 092.00 | 448 092.00 | | 448 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 472.00 | | 226 472.00 | 226 472.00 |
UX Autres créances clients | 446 619.00 | 446 619.00 | | 446 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 4 636 078.00 | 4 636 078.00 | | 4 636 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 823.00 | 3 800 823.00 | | 3 800 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 920.00 | 411 920.00 | | 411 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 864.00 | 5 498 391.00 | 226 472.00 | 5 724 864.00 |
VW T.V.A. | 446 867.00 | 446 867.00 | | 446 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 852.00 | 5 972 852.00 | | 5 972 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 015.00 | 159 010.00 | | 234 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 696.00 | 230 667.00 | | 134 696.00 |
ST Autres comptes | 1 986 703.00 | 1 672 246.00 | | 1 986 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 757 882.00 | 5 987 278.00 | | 6 757 882.00 |
YT Sous‐traitance | 24 165.00 | 14 938.00 | | 24 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 315 362.00 | 852 964.00 | | 1 315 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 194.00 | 223 625.00 | | 251 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 209.00 | 382 635.00 | | 485 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 155 362.00 | 4 674 478.00 | | 6 155 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 834 516.00 | 4 059 268.00 | | 4 834 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 218 810.00 | 8 758 095.00 | | 10 218 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |