| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 221 610.00 | 756 000.00 | 1 465 610.00 | 2 221 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872 858.00 | 5 315 550.00 | 1 557 308.00 | 6 872 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 173.00 | | 284 173.00 | 284 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 767.00 | 6 071 550.00 | 3 386 217.00 | 9 457 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 792.00 | | 335 792.00 | 335 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 762 101.00 | | 6 762 101.00 | 6 762 101.00 |
CF Disponibilités | 355 157.00 | | 355 157.00 | 355 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 110.00 | | 508 110.00 | 508 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 961 161.00 | | 7 961 161.00 | 7 961 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 418 929.00 | 6 071 550.00 | 11 347 378.00 | 17 418 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079.00 | 2 701 079.00 | | 2 701 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 431.00 | 938 834.00 | | 1 755 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 273.00 | 816 596.00 | | 521 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 737.00 | 4 481 463.00 | | 5 002 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 330.00 | 176 000.00 | | 237 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 330.00 | 176 000.00 | | 237 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 038.00 | 1 558 683.00 | | 2 385 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 024.00 | 828 788.00 | | 1 600 024.00 |
EA Autres dettes | 2 045 140.00 | 2 187 003.00 | | 2 045 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 108.00 | 93 102.00 | | 77 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 311.00 | 4 667 578.00 | | 6 107 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 378.00 | 9 325 042.00 | | 11 347 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 107 311.00 | 4 667 578.00 | | 6 107 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 896 408.00 | | 30 896 408.00 | 30 896 408.00 |
FG Production vendue services | 15 051.00 | 17 766 297.00 | 17 781 348.00 | 15 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 911 460.00 | 17 766 297.00 | 48 677 757.00 | 30 911 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 709 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 896 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 796.00 | |
GE Autres charges | | | 586 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 821 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 399.00 | 328 944.00 | | 12 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 648 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 399.00 | 977 334.00 | | 12 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 249.00 | 675 442.00 | | 36 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 249.00 | 675 442.00 | | 36 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 850.00 | 301 891.00 | | -23 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 541.00 | 29 904.00 | | 94 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 337.00 | 120 656.00 | | 250 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 725 303.00 | 41 616 361.00 | | 48 725 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 204 029.00 | 40 799 764.00 | | 48 204 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 273.00 | 816 596.00 | | 521 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 029.00 | | 650 672.00 | 8 989 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 934.00 | 9 457 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 934.00 | 6 951 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 210.00 | | 13 400.00 | 2 208 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522 644.00 | | 611 273.00 | 6 522 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 175.00 | | 25 998.00 | 258 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 915.00 | 528 869.00 | 147 233.00 | 4 933 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 915.00 | 528 869.00 | 147 233.00 | 4 933 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 92 796.00 | 31 466.00 | 176 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 000.00 | 92 796.00 | 31 466.00 | 932 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 796.00 | 31 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 038.00 | 2 385 038.00 | | 2 385 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 285.00 | 462 285.00 | | 462 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 517.00 | 596 517.00 | | 596 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 273.00 | 374 273.00 | | 374 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 173.00 | | 284 173.00 | 284 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 6 758 764.00 | 6 758 764.00 | | 6 758 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 867.00 | 1 670 867.00 | | 1 670 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 110.00 | 508 110.00 | | 508 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 385.00 | 7 270 211.00 | 284 173.00 | 7 554 385.00 |
VW T.V.A. | 455 077.00 | 455 077.00 | | 455 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 311.00 | 6 107 311.00 | | 6 107 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 702.00 | 187 409.00 | | 300 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 745.00 | 163 721.00 | | 110 745.00 |
ST Autres comptes | 2 227 839.00 | 1 941 982.00 | | 2 227 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 237 628.00 | 7 212 596.00 | | 7 237 628.00 |
YT Sous‐traitance | 37 533.00 | 26 999.00 | | 37 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586 523.00 | 441 985.00 | | 586 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 300.00 | 252 522.00 | | 184 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 002.00 | 439 931.00 | | 485 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 843 627.00 | 7 209 352.00 | | 8 843 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 715 556.00 | 4 237 157.00 | | 4 715 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 200 270.00 | 9 787 284.00 | | 10 200 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |