| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 651 290.00 | 578 500.00 | 2 072 790.00 | 2 651 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944 297.00 | 4 348 993.00 | 1 595 304.00 | 5 944 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 766 189.00 | 4 927 493.00 | 3 838 696.00 | 8 766 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
BZ Autres créances | 940 286.00 | | 940 286.00 | 940 286.00 |
CF Disponibilités | 1 892 431.00 | | 1 892 431.00 | 1 892 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 798.00 | | 361 798.00 | 361 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 501.00 | | 3 413 501.00 | 3 413 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 691.00 | 4 927 493.00 | 7 252 197.00 | 12 179 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079.00 | 2 701 079.00 | | 2 701 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 35 860.00 | 543 420.00 | | 35 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 412.00 | 592 440.00 | | 485 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 304.00 | 3 861 892.00 | | 3 247 304.00 |
DP Provisions pour risques | 28 260.00 | 45 000.00 | | 28 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 535.00 | 3 128.00 | | 4 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 795.00 | 48 128.00 | | 32 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 354.00 | 572 634.00 | | 444 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 826.00 | 509 665.00 | | 823 826.00 |
EA Autres dettes | 2 655 505.00 | 1 158 844.00 | | 2 655 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 410.00 | 43 916.00 | | 48 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 096.00 | 2 285 061.00 | | 3 972 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 197.00 | 6 195 082.00 | | 7 252 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 096.00 | 2 285 061.00 | | 3 972 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 381 423.00 | | 12 381 423.00 | 12 381 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 381 423.00 | | 12 381 423.00 | 12 381 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 429 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 230 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 642.00 | 272.00 | | 26 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 642.00 | 272.00 | | 26 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426.00 | 29 608.00 | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 29 608.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 401.00 | -29 336.00 | | 19 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 546.00 | -75 098.00 | | 104 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 456 945.00 | 11 225 020.00 | | 12 456 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971 533.00 | 10 632 580.00 | | 11 971 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 412.00 | 592 440.00 | | 485 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 476 367.00 | | 397 664.00 | 8 476 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 842.00 | 8 766 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 842.00 | 6 026 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 290.00 | | | 2 651 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 906.00 | | 383 021.00 | 5 750 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 170.00 | | 14 643.00 | 74 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 685.00 | 486 308.00 | | 3 862 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 685.00 | 486 308.00 | | 3 862 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 128.00 | 1 658.00 | 16 991.00 | 48 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 578 500.00 | | | 578 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 500.00 | | | 578 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 628.00 | 1 658.00 | 16 991.00 | 626 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 16 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 354.00 | 444 354.00 | | 444 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 655.00 | 277 655.00 | | 277 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
UX Autres créances clients | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VC Groupe et associés | 903 364.00 | | | 903 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 505.00 | 2 655 505.00 | | 2 655 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 798.00 | | | 361 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 927.00 | 1 406 113.00 | 88 814.00 | 1 494 927.00 |
VW T.V.A. | 287 082.00 | 287 082.00 | | 287 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 096.00 | 3 972 096.00 | | 3 972 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 156.00 | 157 505.00 | | 184 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 975.00 | 96 518.00 | | 170 975.00 |
ST Autres comptes | 1 546 902.00 | 927 120.00 | | 1 546 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 501 914.00 | 5 133 280.00 | | 5 501 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 54.00 | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 18 493.00 | 10 018.00 | | 18 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741 567.00 | 1 081 010.00 | | 741 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 224 908.00 | 213 299.00 | | 224 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 064.00 | 370 804.00 | | 409 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 334 537.00 | 4 778 845.00 | | 4 334 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 288 540.00 | 3 223 561.00 | | 3 288 540.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 979 853.00 | 7 247 947.00 | | 7 979 853.00 |