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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
AP Constructions | 208 328.00 | 85 769.00 | 122 559.00 | 208 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 776.00 | 503 877.00 | 70 899.00 | 574 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 034.00 | 347 942.00 | 56 092.00 | 404 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BF Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 703.00 | 943 725.00 | 327 978.00 | 1 271 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BN En cours de production de biens | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 108.00 | 17 228.00 | 784 880.00 | 802 108.00 |
BZ Autres créances | 157 831.00 | | 157 831.00 | 157 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149.00 | 3 164.00 | 1 985.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 809 610.00 | | 809 610.00 | 809 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 403.00 | 20 392.00 | 1 909 010.00 | 1 929 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 106.00 | 964 117.00 | 2 236 989.00 | 3 201 106.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 130.00 | 614 102.00 | | 599 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 861.00 | 35 028.00 | | -137 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 269.00 | 1 199 130.00 | | 1 011 269.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 678.00 | 221 507.00 | | 168 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 019.00 | 1 489.00 | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 019.00 | 572 325.00 | | 621 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 567.00 | 394 458.00 | | 400 567.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 8 962.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 819.00 | 1 198 742.00 | | 1 213 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 989.00 | 2 409 773.00 | | 2 236 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 807 826.00 | | 3 807 826.00 | 3 807 826.00 |
FG Production vendue services | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 390.00 | | 3 810 390.00 | 3 810 390.00 |
FM Production stockée | | | 98 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 9 576.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 9 576.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 9 930.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | 9 930.00 | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -354.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 599.00 | 4 647 889.00 | | 3 943 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 460.00 | 4 612 861.00 | | 4 081 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 861.00 | 35 028.00 | | -137 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 352.00 | | 40 687.00 | 1 276 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 49 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 335.00 | 1 271 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 239.00 | 1 214 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 788.00 | | 23 587.00 | 1 233 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 903.00 | | 17 100.00 | 34 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 877.00 | 82 135.00 | 38 287.00 | 899 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 741.00 | 82 135.00 | 38 287.00 | 893 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 196.00 | | 31.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 424.00 | | 31.00 | 20 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 324.00 | | 31.00 | 32 324.00 |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 019.00 | 621 019.00 | | 621 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | 1 506.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 781 502.00 | | | 781 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
VC Groupe et associés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 678.00 | 38 137.00 | 130 540.00 | 168 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 745.00 | 974 024.00 | 721.00 | 974 745.00 |
VW T.V.A. | 227 994.00 | 227 994.00 | | 227 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 819.00 | 1 083 278.00 | 130 540.00 | 1 213 819.00 |