| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 6 730.00 | 1 682.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
AN Terrains | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
AP Constructions | 221 508.00 | 141 983.00 | 79 525.00 | 221 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 346.00 | 564 767.00 | 26 579.00 | 591 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 929.00 | 331 845.00 | 39 083.00 | 370 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 210.00 | 1 045 326.00 | 241 884.00 | 1 287 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BN En cours de production de biens | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 837.00 | 1 806.00 | 599 030.00 | 600 837.00 |
BZ Autres créances | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 344.00 | 1 806.00 | 1 010 537.00 | 1 012 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 555.00 | 1 047 133.00 | 1 252 422.00 | 2 299 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 130.00 | 599 130.00 | | 599 130.00 |
DH Report à nouveau | -522 228.00 | -802 367.00 | | -522 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 705.00 | 280 139.00 | | 103 705.00 |
DL TOTAL (I) | 730 607.00 | 626 902.00 | | 730 607.00 |
DP Provisions pour risques | 675.00 | | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 560.00 | 169 936.00 | | 86 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | 4 674.00 | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 344.00 | 403 329.00 | | 183 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 665.00 | 362 237.00 | | 241 665.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 35 880.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 139.00 | 976 058.00 | | 521 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 422.00 | 1 602 960.00 | | 1 252 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 981.00 | | 45 611.00 | 1 253 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 29 157.00 | 2 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 048.00 | 10 333.00 | 1 287 210.00 | 2 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 1 235 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 059.00 | | 2 277.00 | 20 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 872.00 | | 43 177.00 | 1 202 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 048.00 | | 156.00 | 31 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 166.00 | 35 494.00 | 10 333.00 | 1 020 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 594.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 030.00 | 34 899.00 | 10 333.00 | 1 014 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | | 1 878.00 | 3 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 278.00 | | 5 471.00 | 7 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278.00 | 675.00 | 5 471.00 | 7 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 1 878.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 598 674.00 | 598 674.00 | | 598 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 560.00 | 47 680.00 | 38 880.00 | 86 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 463.00 | 674 979.00 | 484.00 | 675 463.00 |
VW T.V.A. | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 139.00 | 482 259.00 | 38 880.00 | 521 139.00 |