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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
AN Terrains | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
AP Constructions | 221 508.00 | 119 832.00 | 101 676.00 | 221 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 061.00 | 583 071.00 | 20 990.00 | 604 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 547.00 | 327 106.00 | 27 441.00 | 354 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BF Prêts | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 189.00 | 1 036 146.00 | 245 043.00 | 1 281 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BN En cours de production de biens | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 897.00 | 10 848.00 | 618 048.00 | 628 897.00 |
BZ Autres créances | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149.00 | 2 950.00 | 2 199.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 220.00 | 13 799.00 | 844 421.00 | 858 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 410.00 | 1 049 945.00 | 1 089 464.00 | 2 139 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 130.00 | 599 130.00 | | 599 130.00 |
DH Report à nouveau | -815 429.00 | -514 656.00 | | -815 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | -300 773.00 | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 346 762.00 | 333 700.00 | | 346 762.00 |
DP Provisions pour risques | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 140.00 | 136 213.00 | | 130 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 61.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 264.00 | 757 249.00 | | 355 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 916.00 | 485 600.00 | | 248 916.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 152.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 543.00 | 1 382 392.00 | | 737 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 464.00 | 1 716 093.00 | | 1 089 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 384.00 | 17 686.00 | | 35 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 259.00 | | 797.00 | 1 300 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 867.00 | 1 281 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 630.00 | 1 232 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 882.00 | | 797.00 | 1 250 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 055.00 | 16 720.00 | 19 630.00 | 1 039 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 920.00 | 16 720.00 | 19 630.00 | 1 032 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 228.00 | 5 231.00 | 11 610.00 | 17 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | 620.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 798.00 | 5 231.00 | 12 230.00 | 20 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 798.00 | 10 390.00 | 12 230.00 | 20 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | 11 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 264.00 | 355 264.00 | | 355 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UP Prêts | 369.00 | 370.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 615 911.00 | 615 911.00 | | 615 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 906.00 | 45 621.00 | 48 284.00 | 93 906.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 036.00 | 709 551.00 | 484.00 | 710 036.00 |
VW T.V.A. | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 543.00 | 689 258.00 | 48 284.00 | 737 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |