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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
AP Constructions | 208 328.00 | 96 186.00 | 112 142.00 | 208 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 783.00 | 537 093.00 | 59 689.00 | 596 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 294.00 | 343 479.00 | 44 815.00 | 388 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BF Prêts | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 925.00 | 982 895.00 | 295 029.00 | 1 277 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
BN En cours de production de biens | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 080.00 | 17 228.00 | 1 392 852.00 | 1 410 080.00 |
BZ Autres créances | 192 010.00 | | 192 010.00 | 192 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149.00 | 2 888.00 | 2 261.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 294 914.00 | | 294 914.00 | 294 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 930.00 | 20 116.00 | 2 021 813.00 | 2 041 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 855.00 | 1 003 012.00 | 2 316 843.00 | 3 319 855.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 130.00 | 599 130.00 | | 599 130.00 |
DH Report à nouveau | -137 861.00 | | | -137 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 795.00 | -137 861.00 | | -376 795.00 |
DL TOTAL (I) | 634 474.00 | 1 011 269.00 | | 634 474.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 540.00 | 168 678.00 | | 130 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 17 019.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 373.00 | 621 019.00 | | 1 058 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 457.00 | 400 567.00 | | 464 457.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | 6 535.00 | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 469.00 | 1 213 819.00 | | 1 670 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 843.00 | 2 236 989.00 | | 2 316 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 053 671.00 | | 4 053 671.00 | 4 053 671.00 |
FG Production vendue services | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 210.00 | | 4 058 210.00 | 4 058 210.00 |
FM Production stockée | | | -80 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 434.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 1 567.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 5 833.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 7 400.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 2 372.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | 7 325.00 | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | 75.00 | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 915.00 | 3 943 599.00 | | 4 008 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 710.00 | 4 081 460.00 | | 4 385 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 795.00 | -137 861.00 | | -376 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 703.00 | | 26 621.00 | 1 271 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 49 861.00 | 1 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135.00 | 19 264.00 | 1 277 925.00 | 1 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 264.00 | 1 220 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 135.00 | | 25 531.00 | 1 214 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 907.00 | | 1 089.00 | 49 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 725.00 | 58 434.00 | 19 264.00 | 943 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 589.00 | 58 434.00 | 19 264.00 | 937 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 164.00 | | 275.00 | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 392.00 | | 275.00 | 20 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 292.00 | | 275.00 | 32 292.00 |
UG ‐ Financières | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 373.00 | 1 058 373.00 | | 1 058 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UP Prêts | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 473.00 | | | 1 389 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
VC Groupe et associés | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 540.00 | 34 048.00 | 96 492.00 | 130 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 003.00 | 1 608 282.00 | 721.00 | 1 609 003.00 |
VW T.V.A. | 292 138.00 | 292 138.00 | | 292 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 469.00 | 1 573 976.00 | 96 492.00 | 1 670 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |