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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
AN Terrains | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
AP Constructions | 221 508.00 | 114 294.00 | 107 214.00 | 221 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 263.00 | 576 312.00 | 26 951.00 | 603 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 178.00 | 342 313.00 | 31 865.00 | 374 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BF Prêts | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 259.00 | 1 039 055.00 | 261 203.00 | 1 300 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BN En cours de production de biens | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 360.00 | 17 228.00 | 992 132.00 | 1 009 360.00 |
BZ Autres créances | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149.00 | 3 570.00 | 1 579.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 688.00 | 20 798.00 | 1 454 890.00 | 1 475 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 947.00 | 1 059 854.00 | 1 716 093.00 | 2 775 947.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 130.00 | 599 130.00 | | 599 130.00 |
DH Report à nouveau | -514 656.00 | -137 861.00 | | -514 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 773.00 | -376 795.00 | | -300 773.00 |
DL TOTAL (I) | 333 700.00 | 634 474.00 | | 333 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 213.00 | 130 540.00 | | 136 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 3 622.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 249.00 | 1 058 373.00 | | 757 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 600.00 | 464 457.00 | | 485 600.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 13 475.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 392.00 | 1 670 469.00 | | 1 382 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 093.00 | 2 316 843.00 | | 1 716 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 925.00 | | 74 256.00 | 1 277 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 29 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 922.00 | 1 300 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 922.00 | 1 250 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 12 399.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 402.00 | | 61 402.00 | 1 220 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 861.00 | | 454.00 | 49 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 895.00 | 79 394.00 | 23 233.00 | 982 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 759.00 | 79 394.00 | 23 233.00 | 976 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 681.00 | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 116.00 | 681.00 | | 20 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 016.00 | 681.00 | 11 900.00 | 32 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 249.00 | 757 249.00 | | 757 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UP Prêts | 369.00 | 370.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 988 753.00 | 988 753.00 | | 988 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 070.00 | 46 519.00 | 70 551.00 | 117 070.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 917.00 | 1 210 195.00 | 721.00 | 1 210 917.00 |
VW T.V.A. | 352 982.00 | 352 982.00 | | 352 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 392.00 | 1 311 841.00 | 70 551.00 | 1 382 392.00 |