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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 15 777.00 | 9 209.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 607.00 | 16 027.00 | 149 581.00 | 165 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BT Marchandises | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
CF Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 589.00 | 16 027.00 | 349 562.00 | 365 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -83 908.00 | -70 891.00 | | -83 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | -13 017.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 303 790.00 | 302 517.00 | | 303 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 146.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 9 564.00 | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | 26 425.00 | | 28 258.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 772.00 | 36 384.00 | | 45 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 562.00 | 338 901.00 | | 349 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 772.00 | 36 384.00 | | 45 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
FG Production vendue services | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 827.00 | 1 500.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 225.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 230.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -225.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 631.00 | 156 912.00 | | 177 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 358.00 | 169 930.00 | | 176 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | -13 017.00 | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 606.00 | | 1.00 | 165 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 1.00 | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150.00 | 1 876.00 | | 14 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 1 876.00 | | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 260.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 005.00 | 11 385.00 | | 14 005.00 |
ST Autres comptes | 23 946.00 | 21 568.00 | | 23 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 188.00 | 25 468.00 | | 25 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 855.00 | 4 109.00 | | 2 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 784.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | 2 044.00 | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 336.00 | 31 381.00 | | 35 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 143.00 | 12 631.00 | | 13 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 994.00 | 62 530.00 | | 65 994.00 |