| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 17 419.00 | 7 567.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 672.00 | 17 669.00 | 148 002.00 | 165 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 165 372.00 | | 165 372.00 | 165 372.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 712.00 | | 192 712.00 | 192 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 383.00 | 17 669.00 | 340 714.00 | 358 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -82 635.00 | -83 908.00 | | -82 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 017.00 | 1 273.00 | | -13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 290 773.00 | 303 790.00 | | 290 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | 6 410.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 10 854.00 | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 953.00 | 28 258.00 | | 32 953.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 250.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 941.00 | 45 772.00 | | 49 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 714.00 | 349 562.00 | | 340 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 941.00 | 45 772.00 | | 49 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FG Production vendue services | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | 922.00 | | 2 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 856.00 | 1 827.00 | | 1 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 561.00 | 177 631.00 | | 187 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 577.00 | 176 358.00 | | 200 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 017.00 | 1 273.00 | | -13 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 607.00 | | 64.00 | 165 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 64.00 | 5 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 1 643.00 | | 16 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 1 643.00 | | 15 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 1 424.00 | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 880.00 | 14 005.00 | | 13 880.00 |
ST Autres comptes | 25 808.00 | 23 946.00 | | 25 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 325.00 | 25 188.00 | | 26 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 648.00 | 2 855.00 | | 3 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 790.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | 2 214.00 | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 960.00 | 13 143.00 | | 12 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 661.00 | 65 994.00 | | 69 661.00 |