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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 419.00 | 16 576.00 | 5 843.00 | 22 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 409.00 | 16 826.00 | 145 583.00 | 162 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
CF Disponibilités | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 076.00 | | 191 076.00 | 191 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 485.00 | 16 826.00 | 336 659.00 | 353 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -95 652.00 | -82 635.00 | | -95 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618.00 | -13 017.00 | | -1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 289 155.00 | 290 773.00 | | 289 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 199.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 6 188.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 359.00 | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 943.00 | 32 953.00 | | 31 943.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 1 243.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 504.00 | 49 941.00 | | 47 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 659.00 | 340 714.00 | | 336 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 504.00 | 49 941.00 | | 47 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 199.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FG Production vendue services | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 495.00 | | 188 495.00 | 188 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 723.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 880.00 | 1 856.00 | | 1 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 723.00 | 187 561.00 | | 189 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 341.00 | 200 577.00 | | 191 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618.00 | -13 017.00 | | -1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 672.00 | | 104.00 | 165 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 162 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 22 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 104.00 | 5 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 1 724.00 | 2 567.00 | 17 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | 1 724.00 | 2 567.00 | 17 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 013.00 | 157 013.00 | | 157 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 985.00 | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 854.00 | 13 880.00 | | 14 854.00 |
ST Autres comptes | 26 548.00 | 25 808.00 | | 26 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 962.00 | 26 325.00 | | 25 962.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | 3 648.00 | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 828.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | 1 813.00 | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 699.00 | 35 336.00 | | 37 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 009.00 | 12 960.00 | | 13 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 679.00 | 69 661.00 | | 67 679.00 |