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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 211.00 | 20 946.00 | 1 264.00 | 22 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 435.00 | 21 196.00 | 141 238.00 | 162 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 536.00 | 21 196.00 | 210 340.00 | 231 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -93 681.00 | -88 171.00 | | -93 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 848.00 | -5 510.00 | | -155 848.00 |
DL TOTAL (I) | 136 896.00 | 292 744.00 | | 136 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 169.00 | 15 143.00 | | 20 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | 7 453.00 | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 22 185.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 409.00 | 34 402.00 | | 30 409.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 698.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 444.00 | 80 881.00 | | 73 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 340.00 | 373 625.00 | | 210 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 318.00 | 65 881.00 | | 58 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 140.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
FG Production vendue services | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 558.00 | | | -146 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 310.00 | 136 462.00 | | 154 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 158.00 | 141 972.00 | | 310 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 848.00 | -5 510.00 | | -155 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 314.00 | | 120.00 | 162 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | 120.00 | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 670.00 | 1 526.00 | | 19 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 420.00 | 1 526.00 | | 19 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 5 043.00 | 15 126.00 | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 593.00 | 20 831.00 | 4 762.00 | 25 593.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 444.00 | 58 318.00 | 15 126.00 | 73 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
ST Autres comptes | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |