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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 211.00 | 19 420.00 | 2 791.00 | 22 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 314.00 | 19 670.00 | 142 644.00 | 162 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
CF Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 981.00 | | 230 981.00 | 230 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 295.00 | 19 670.00 | 373 625.00 | 393 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -88 171.00 | -97 270.00 | | -88 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 510.00 | 9 099.00 | | -5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 292 744.00 | 298 254.00 | | 292 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 143.00 | 191.00 | | 15 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 2 559.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 9 106.00 | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 402.00 | 32 717.00 | | 34 402.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 599.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 881.00 | 45 173.00 | | 80 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 625.00 | 343 427.00 | | 373 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 881.00 | 45 173.00 | | 65 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 191.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
FG Production vendue services | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 059.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 462.00 | 201 342.00 | | 136 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 972.00 | 192 243.00 | | 141 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 510.00 | 9 099.00 | | -5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 306.00 | | 8.00 | 162 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | 8.00 | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 1 526.00 | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 1 526.00 | | 17 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 974.00 | 176 974.00 | | 176 974.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 881.00 | 65 881.00 | 15 000.00 | 80 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 974.00 | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 462.00 | 15 299.00 | | 12 462.00 |
ST Autres comptes | 19 603.00 | 26 689.00 | | 19 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 791.00 | 26 076.00 | | 23 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482.00 | 315.00 | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 751.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 1 725.00 | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 157.00 | 42 774.00 | | 25 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 390.00 | 12 966.00 | | 10 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 338.00 | 68 380.00 | | 57 338.00 |