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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 570.00 | 20.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 716.00 | 42 825.00 | 2 891.00 | 45 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | 19 146.00 | 1 952.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 509.00 | 63 541.00 | 24 968.00 | 88 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BN En cours de production de biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 528.00 | 63 541.00 | 199 987.00 | 263 528.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 768.00 | 109 940.00 | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 1 828.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 121 968.00 | 120 153.00 | | 121 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | 20 334.00 | | 28 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 62 405.00 | | 48 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 019.00 | 84 263.00 | | 78 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 987.00 | 204 416.00 | | 199 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 019.00 | 84 263.00 | | 78 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FD Production vendue biens | 196 523.00 | | 196 523.00 | 196 523.00 |
FG Production vendue services | 145 894.00 | | 145 894.00 | 145 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 192.00 | | 343 192.00 | 343 192.00 |
FM Production stockée | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 142.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 142.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -142.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 92.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 795.00 | 386 394.00 | | 346 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 981.00 | 384 565.00 | | 344 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | 1 828.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 640.00 | | 369.00 | 88 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 88 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 66 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | | 369.00 | 66 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 018.00 | 3 023.00 | 500.00 | 61 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 530.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 979.00 | 2 493.00 | 500.00 | 59 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UX Autres créances clients | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |