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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 533.00 | 41 294.00 | 51 239.00 | 92 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 17 057.00 | 25 201.00 | 42 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 867.00 | 59 941.00 | 355 925.00 | 415 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BN En cours de production de biens | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 241.00 | 59 941.00 | 596 300.00 | 656 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 583.00 | 111 768.00 | | 113 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 727.00 | 1 815.00 | | -20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 101 240.00 | 121 968.00 | | 101 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 331.00 | | | 350 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 507.00 | 28 185.00 | | 113 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 650.00 | 48 311.00 | | 29 650.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 059.00 | 78 019.00 | | 495 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 300.00 | 199 987.00 | | 596 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 594.00 | 78 019.00 | | 195 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 509.00 | | 359 866.00 | 88 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 508.00 | 415 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 271 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | 134 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | 270 000.00 | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | | 80 667.00 | 66 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 9 199.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 541.00 | 7 761.00 | 11 360.00 | 63 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 20.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | 7 741.00 | 11 360.00 | 61 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 535.00 | 206 696.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 059.00 | 195 594.00 | 206 696.00 | 495 059.00 |