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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 629.00 | 75 140.00 | 23 489.00 | 98 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 29 974.00 | 13 710.00 | 43 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 101.00 | 106 704.00 | 316 398.00 | 423 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BN En cours de production de biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 017.00 | 106 704.00 | 541 313.00 | 648 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
DH Report à nouveau | 31 635.00 | 7 499.00 | | 31 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | 24 137.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 154 667.00 | 153 603.00 | | 154 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 487.00 | 248 743.00 | | 232 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 134 432.00 | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 592.00 | 79 852.00 | | 49 592.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 646.00 | 464 551.00 | | 386 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 313.00 | 618 154.00 | | 541 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 840.00 | 267 514.00 | | 216 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 219.00 | | 6 147.00 | 421 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 423 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 142 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 430.00 | | 6 147.00 | 140 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 408.00 | 20 069.00 | 2 774.00 | 89 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 818.00 | 20 069.00 | 2 774.00 | 87 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 207.00 | 62 401.00 | 169 806.00 | 232 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 646.00 | 215 840.00 | 169 806.00 | 385 646.00 |