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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 770.00 | 64 106.00 | 33 664.00 | 97 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 23 712.00 | 18 948.00 | 42 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 219.00 | 89 408.00 | 331 811.00 | 421 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BN En cours de production de biens | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BT Marchandises | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 770.00 | | 91 770.00 | 91 770.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 343.00 | | 286 343.00 | 286 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 562.00 | 89 408.00 | 618 154.00 | 707 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
DH Report à nouveau | 7 499.00 | -20 727.00 | | 7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 137.00 | 28 226.00 | | 24 137.00 |
DL TOTAL (I) | 153 603.00 | 129 466.00 | | 153 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 743.00 | 299 764.00 | | 248 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 432.00 | 88 249.00 | | 134 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 852.00 | 60 662.00 | | 79 852.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 551.00 | 450 734.00 | | 464 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 154.00 | 580 200.00 | | 618 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 514.00 | 47 125.00 | | 267 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 340.00 | | 7 829.00 | 416 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 421 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 140 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 551.00 | | 7 829.00 | 135 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 001.00 | 17 325.00 | 2 918.00 | 75 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | 17 325.00 | 2 918.00 | 73 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 743.00 | 51 707.00 | 197 036.00 | 248 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 421.00 | 120 222.00 | 9 199.00 | 129 421.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 550.00 | 267 514.00 | 197 036.00 | 464 550.00 |