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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 693.00 | 52 422.00 | 43 271.00 | 95 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 858.00 | 20 989.00 | 18 869.00 | 39 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 340.00 | 75 001.00 | 341 339.00 | 416 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BN En cours de production de biens | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CF Disponibilités | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 861.00 | | 238 861.00 | 238 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 201.00 | 75 001.00 | 580 200.00 | 655 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
DH Report à nouveau | -20 727.00 | | | -20 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 226.00 | -20 727.00 | | 28 226.00 |
DL TOTAL (I) | 129 466.00 | 101 240.00 | | 129 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 764.00 | 350 331.00 | | 299 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | 113 507.00 | | 88 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 662.00 | 29 650.00 | | 60 662.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 48.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 734.00 | 495 059.00 | | 450 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 200.00 | 596 300.00 | | 580 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 125.00 | 195 594.00 | | 47 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 867.00 | | 19 066.00 | 415 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 592.00 | 416 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 306.00 | 135 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 791.00 | | 19 066.00 | 134 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 941.00 | 17 909.00 | 2 849.00 | 59 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 351.00 | 17 909.00 | 2 849.00 | 58 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 465.00 | 50 987.00 | 208 544.00 | 299 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 734.00 | 202 255.00 | 208 544.00 | 450 734.00 |