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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 351.00 | 6 400.00 | 11 950.00 | 18 351.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 178 509.00 | 870 320.00 | 308 189.00 | 1 178 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 998.00 | 530 948.00 | 1 342 050.00 | 1 872 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 083.00 | 481 510.00 | 149 572.00 | 631 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 541.00 | 1 889 180.00 | 2 224 360.00 | 4 113 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BN En cours de production de biens | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
BT Marchandises | 1 421 575.00 | 241 244.00 | 1 180 330.00 | 1 421 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 701.00 | | 337 701.00 | 337 701.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 359.00 | | 223 359.00 | 223 359.00 |
CF Disponibilités | 261 476.00 | | 261 476.00 | 261 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 772.00 | 241 244.00 | 2 232 528.00 | 2 473 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 313.00 | 2 130 424.00 | 4 456 889.00 | 6 587 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 206.00 | 1 557 206.00 | | 1 557 206.00 |
DH Report à nouveau | -482 462.00 | -127 541.00 | | -482 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 122.00 | -354 921.00 | | -145 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 029.00 | 273 259.00 | | 242 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 850.00 | 1 383 203.00 | | 1 206 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 410.00 | 1 613 875.00 | | 1 423 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 204.00 | 1 224 338.00 | | 1 342 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 71 456.00 | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 483.00 | 231 286.00 | | 192 483.00 |
EA Autres dettes | 253 454.00 | 159 512.00 | | 253 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 250 038.00 | 3 301 094.00 | | 3 250 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 889.00 | 4 684 297.00 | | 4 456 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 938.00 | 241 245.00 | 216 938.00 | 216 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 938.00 | 241 245.00 | 216 938.00 | 216 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 938.00 | 241 245.00 | 216 938.00 | 216 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 205.00 | 1 342 205.00 | | 1 342 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 455.00 | 253 455.00 | | 253 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 964.00 | 416 382.00 | 52 583.00 | 468 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 038.00 | 2 073 318.00 | 874 187.00 | 3 250 038.00 |