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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 351.00 | 6 400.00 | 11 950.00 | 18 351.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 179 784.00 | 1 000 245.00 | 179 538.00 | 1 179 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 998.00 | 884 643.00 | 988 355.00 | 1 872 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 166.00 | 483 110.00 | 233 056.00 | 716 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 066.00 | 2 374 400.00 | 1 825 666.00 | 4 200 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BN En cours de production de biens | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
BT Marchandises | 1 398 830.00 | 196 199.00 | 1 202 630.00 | 1 398 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BZ Autres créances | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
CF Disponibilités | 295 848.00 | | 295 848.00 | 295 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 086.00 | 196 199.00 | 2 204 886.00 | 2 401 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 153.00 | 2 570 600.00 | 4 030 553.00 | 6 601 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 206.00 | 1 557 206.00 | | 1 557 206.00 |
DH Report à nouveau | -618 518.00 | -627 585.00 | | -618 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 681.00 | 9 066.00 | | -285 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 570.00 | 210 799.00 | | 179 570.00 |
DL TOTAL (I) | 867 776.00 | 1 184 687.00 | | 867 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 758.00 | 1 179 189.00 | | 934 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 735.00 | 1 416 625.00 | | 1 593 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 40 324.00 | | 38 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 900.00 | 284 040.00 | | 195 900.00 |
EA Autres dettes | 399 526.00 | 302 913.00 | | 399 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 776.00 | 3 223 095.00 | | 3 162 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 553.00 | 4 407 783.00 | | 4 030 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 554.00 | | 174 124.00 | 4 069 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 611.00 | 4 200 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 611.00 | 3 768 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 351.00 | | | 378 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 592.00 | | 173 969.00 | 3 638 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 610.00 | | 155.00 | 52 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 070.00 | 282 420.00 | 38 089.00 | 2 130 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 669.00 | 282 420.00 | 38 089.00 | 2 123 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 237 476.00 | 196 200.00 | 237 476.00 | 237 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 476.00 | 196 200.00 | 237 476.00 | 237 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 476.00 | 196 200.00 | 237 476.00 | 237 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593 736.00 | 1 593 736.00 | | 1 593 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 526.00 | 399 526.00 | | 399 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 758.00 | 234 780.00 | 651 911.00 | 934 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 759.00 | 322 009.00 | 52 750.00 | 374 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 777.00 | 2 462 799.00 | 651 911.00 | 3 162 777.00 |