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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 351.00 | 6 400.00 | 11 950.00 | 18 351.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 178 509.00 | 937 548.00 | 240 961.00 | 1 178 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 998.00 | 708 971.00 | 1 164 027.00 | 1 872 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 083.00 | 477 148.00 | 109 934.00 | 587 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 553.00 | 2 130 069.00 | 1 939 484.00 | 4 069 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BN En cours de production de biens | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
BT Marchandises | 1 575 540.00 | 237 476.00 | 1 338 064.00 | 1 575 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
BZ Autres créances | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
CF Disponibilités | 443 672.00 | | 443 672.00 | 443 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 775.00 | 237 476.00 | 2 468 298.00 | 2 705 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 328.00 | 2 367 545.00 | 4 407 783.00 | 6 775 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 206.00 | 1 557 206.00 | | 1 557 206.00 |
DH Report à nouveau | -627 585.00 | -482 462.00 | | -627 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 066.00 | -145 122.00 | | 9 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 799.00 | 242 029.00 | | 210 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 687.00 | 1 206 850.00 | | 1 184 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 189.00 | 1 423 410.00 | | 1 179 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 625.00 | 1 342 204.00 | | 1 416 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 324.00 | 38 485.00 | | 40 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 040.00 | 192 483.00 | | 284 040.00 |
EA Autres dettes | 302 913.00 | 253 454.00 | | 302 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 095.00 | 3 250 038.00 | | 3 223 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 783.00 | 4 456 889.00 | | 4 407 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 541.00 | | | 4 113 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 069 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 592.00 | | | 3 682 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 180.00 | 284 889.00 | 44 000.00 | 1 889 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 779.00 | 284 889.00 | 44 000.00 | 1 882 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 245.00 | 237 476.00 | 241 245.00 | 241 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 245.00 | 237 476.00 | 241 245.00 | 241 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 245.00 | 237 476.00 | 241 245.00 | 241 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 626.00 | 1 416 626.00 | | 1 416 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 914.00 | 302 914.00 | | 302 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 189.00 | 246 247.00 | 754 782.00 | 1 179 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 200.00 | 349 605.00 | 52 595.00 | 402 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 095.00 | 2 290 154.00 | 754 782.00 | 3 223 095.00 |