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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 048.00 | 7 053.00 | 11 995.00 | 19 048.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 180 485.00 | 1 119 010.00 | 61 475.00 | 1 180 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 999.00 | 1 406 678.00 | 466 321.00 | 1 872 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 083.00 | 631 527.00 | 86 556.00 | 718 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 296.00 | 3 164 269.00 | 1 018 027.00 | 4 182 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BN En cours de production de biens | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 316.00 | | 272 316.00 | 272 316.00 |
BT Marchandises | 1 538 356.00 | 76 520.00 | 1 461 835.00 | 1 538 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
BZ Autres créances | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CF Disponibilités | 461 696.00 | | 461 696.00 | 461 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 240.00 | 76 520.00 | 2 631 719.00 | 2 708 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 535.00 | 3 240 789.00 | 3 649 747.00 | 6 890 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 207.00 | 1 557 207.00 | | 1 557 207.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 206.00 | -892 425.00 | | -1 449 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 239.00 | -556 781.00 | | -129 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 881.00 | 117 111.00 | | 85 881.00 |
DL TOTAL (I) | 99 842.00 | 260 311.00 | | 99 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 507.00 | 1 041 948.00 | | 859 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 117.00 | 1 759 362.00 | | 1 851 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 588.00 | 98 659.00 | | 98 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 175.00 | 193 634.00 | | 189 175.00 |
EA Autres dettes | 551 518.00 | 606 815.00 | | 551 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 904.00 | 3 700 419.00 | | 3 549 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 747.00 | 3 960 730.00 | | 3 649 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 206.00 | 3 331 719.00 | | 2 950 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 130.00 | 50 000.00 | | 50 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851 117.00 | | | 1 851 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 113.00 | | 3 796.00 | 4 204 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 31 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307.00 | 25 307.00 | 4 182 296.00 | 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 307.00 | 3 771 567.00 | 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 048.00 | | | 379 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 867.00 | | 1 313.00 | 3 770 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 198.00 | | 2 483.00 | 54 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 066.00 | 249 202.00 | | 2 915 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 349.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 362.00 | 248 854.00 | | 2 908 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 003.00 | 76 520.00 | 78 003.00 | 78 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 003.00 | 76 520.00 | 78 003.00 | 78 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 003.00 | 76 520.00 | 78 003.00 | 78 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 520.00 | 78 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 518.00 | 551 518.00 | | 551 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
UX Autres créances clients | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
VB T. V. A. | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 378.00 | 209 679.00 | 599 698.00 | 809 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 117.00 | 1 851 117.00 | | 1 851 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 277.00 | | | 222 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 747.00 | 326 747.00 | | 326 747.00 |
VW T.V.A. | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 904.00 | 2 950 206.00 | 599 698.00 | 3 549 904.00 |