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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 351.00 | 6 401.00 | 11 950.00 | 18 351.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 1 179 785.00 | 1 054 435.00 | 125 350.00 | 1 179 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 999.00 | 1 059 899.00 | 813 100.00 | 1 872 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 540.00 | 540 717.00 | 182 824.00 | 723 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 681.00 | 2 661 451.00 | 1 547 229.00 | 4 208 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BN En cours de production de biens | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
BT Marchandises | 1 514 743.00 | 85 881.00 | 1 428 862.00 | 1 514 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 818.00 | | 232 818.00 | 232 818.00 |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CF Disponibilités | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 252.00 | 85 881.00 | 2 402 371.00 | 2 488 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 933.00 | 2 747 333.00 | 3 949 600.00 | 6 696 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 207.00 | 1 557 207.00 | | 1 557 207.00 |
DH Report à nouveau | -904 200.00 | -618 519.00 | | -904 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | -285 682.00 | | 11 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 341.00 | 179 570.00 | | 148 341.00 |
DL TOTAL (I) | 848 322.00 | 867 776.00 | | 848 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 079.00 | 934 758.00 | | 701 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 069.00 | 1 593 736.00 | | 1 685 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 38 856.00 | | 47 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 502.00 | 195 901.00 | | 183 502.00 |
EA Autres dettes | 484 604.00 | 399 526.00 | | 484 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 278.00 | 3 162 777.00 | | 3 101 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 600.00 | 4 030 553.00 | | 3 949 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 148.00 | 3 162 777.00 | | 2 624 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 067.00 | | 8 614.00 | 4 200 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 351.00 | | | 378 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 950.00 | | 7 374.00 | 3 768 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 765.00 | | 1 240.00 | 52 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 400.00 | 287 051.00 | | 2 374 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 999.00 | 287 051.00 | | 2 367 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 200.00 | 85 881.00 | 196 200.00 | 196 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 200.00 | 85 881.00 | 196 200.00 | 196 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 200.00 | 85 881.00 | 196 200.00 | 196 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 881.00 | 196 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 604.00 | 484 604.00 | | 484 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
UX Autres créances clients | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
VB T. V. A. | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VC Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 079.00 | 223 949.00 | 477 130.00 | 701 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 069.00 | 1 685 069.00 | | 1 685 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 047.00 | | | 233 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 912.00 | 361 912.00 | | 361 912.00 |
VW T.V.A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 278.00 | 2 624 148.00 | 477 130.00 | 3 101 278.00 |