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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
AP Constructions | 331 824.00 | 120 298.00 | 211 526.00 | 331 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 844.00 | 149 597.00 | 2 247.00 | 151 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 394.00 | 273 213.00 | 20 181.00 | 293 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 470.00 | 544 937.00 | 471 533.00 | 1 016 470.00 |
BT Marchandises | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 921.00 | | 374 921.00 | 374 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 392.00 | 544 937.00 | 846 454.00 | 1 391 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 847.00 | | | 513 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 534 788.00 | | | 534 788.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 454.00 | | | 846 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 612.00 | | | 208 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 303.00 | | 2 167.00 | 1 014 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 161.00 | | | 231 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 345.00 | | 1 717.00 | 775 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | 450.00 | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 624.00 | 54 314.00 | | 490 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 794.00 | 54 314.00 | | 488 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 227.00 | 30 979.00 | 8 248.00 | 39 227.00 |