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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
AP Constructions | 331 824.00 | 253 027.00 | 78 797.00 | 331 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 853.00 | 124 641.00 | 6 212.00 | 130 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 991.00 | 143 521.00 | 128 470.00 | 271 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 187.00 | 522 130.00 | 451 057.00 | 973 187.00 |
BT Marchandises | 162 539.00 | | 162 539.00 | 162 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 266.00 | | 361 266.00 | 361 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 453.00 | 522 130.00 | 812 323.00 | 1 334 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 969.00 | 566 851.00 | | 578 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 332.00 | 12 118.00 | | -79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 508 022.00 | 587 354.00 | | 508 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 833.00 | 135 148.00 | | 203 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | 5 145.00 | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 10 049.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | 36 433.00 | | 63 943.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 301.00 | 196 275.00 | | 304 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 323.00 | 783 629.00 | | 812 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 702.00 | 103 052.00 | | 226 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 551.00 | | 636.00 | 972 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 271.00 | | | 230 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 032.00 | | 636.00 | 734 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 559.00 | 66 572.00 | | 455 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 618.00 | 66 572.00 | | 454 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 833.00 | 26 234.00 | 77 599.00 | 103 833.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 24 796.00 | 8 248.00 | 33 044.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 301.00 | 226 702.00 | 77 599.00 | 304 301.00 |