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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
AP Constructions | 331 824.00 | 219 845.00 | 111 979.00 | 331 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 217.00 | 121 927.00 | 8 290.00 | 130 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 991.00 | 112 846.00 | 159 145.00 | 271 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 551.00 | 455 558.00 | 516 993.00 | 972 551.00 |
BT Marchandises | 181 991.00 | | 181 991.00 | 181 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 636.00 | | 266 636.00 | 266 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 187.00 | 455 558.00 | 783 629.00 | 1 239 187.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 851.00 | 545 202.00 | | 566 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | 21 649.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 587 354.00 | 575 236.00 | | 587 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 148.00 | 190 581.00 | | 135 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 70 588.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | 13 548.00 | | 10 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 433.00 | 55 448.00 | | 36 433.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 13 800.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 275.00 | 343 965.00 | | 196 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 629.00 | 919 200.00 | | 783 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 052.00 | 222 508.00 | | 103 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 888.00 | 21 505.00 | | 964 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 972 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 734 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 271.00 | | | 230 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 369.00 | 21 505.00 | | 726 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 042.00 | 67 358.00 | 13 841.00 | 402 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 101.00 | 67 358.00 | 13 841.00 | 401 101.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 148.00 | 41 925.00 | 87 966.00 | 135 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 237.00 | 43 989.00 | 8 248.00 | 52 237.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 275.00 | 103 052.00 | 87 966.00 | 196 275.00 |